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金融界基金01月19日讯 招商国证食品饮料ETF基金01月18日下跌1.01%，现价0.886元，成交1785.34万元。当前本基金场外净值为0.8864元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为国证食品饮料行业指数，最新报告期内，本基金收益率为-17.02%，业绩比较基准为国证食品饮料行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.25%，近3个月本基金净值上涨15.63%，近6月本基金净值上涨3.68%，近1年本基金净值下跌0.54%，成立以来本基金累计净值为0.8864元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-10.43%。

侯昊，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益3.11%。

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